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Aktuelle Daten UI - Petrus Advisers Special Situations Fund UCITS

NAV am 26.09.2024	129,86 EUR
Änderung (%)	+0,51 (+0,39%)

Stammdaten UI - Petrus Advisers Special Situations Fund UCITS

Kategorie	Alternative Investments
Subkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Region	Europa
Investment Fokus	-
SRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	06.06.2016
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	3,30 EUR
Ausschüttungsdatum	09.03.2020
Fondsvolumen	141,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	2,90% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	-
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Stand vom	26.09.2024

UI Petrus Adv.Special Situations Fd.U.R

MVD-Fonds Rating	EDA
Kein Rating vorhanden	-

ISIN: LU1214676824 | WKN: A14Q7A
KAG: Universal-Inv. (LU)
NAV: 129,86 EUR am 26.09.2024

Monatsperformance UI Petrus Adv.Special Situations Fd.U.R

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	-0,53%	+11,35%	-4,98%	+2,91%	+0,38%
Februar	-0,05%	+3,79%	-5,34%	+2,23%	-7,99%
März	+2,54%	-5,50%	-2,60%	+6,76%	-13,87%
April	+0,36%	+2,50%	+0,02%	+1,39%	+1,48%
Mai	+4,88%	+0,60%	-0,97%	+0,77%	+4,20%
Juni	-0,39%	+0,43%	-10,17%	-1,46%	-0,23%
Juli	+3,00%	+2,79%	+6,59%	+2,79%	-3,67%
August	-0,84%	-0,81%	-0,83%	+3,67%	+10,28%
September	-7,12%	+1,00%	-8,99%	-1,06%	-4,99%
Oktober	-	+0,11%	+3,69%	+0,95%	-3,66%
November	-	+3,09%	+7,89%	+1,37%	+13,39%
Dezember	-	+4,46%	-4,34%	+1,23%	+3,25%
Gesamt	+1,40%	+25,56%	-19,75%	+23,50%	-4,46%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

					7/24
					5/24
					4/24
					3/24
					12/23
					11/23
					10/23
					9/23
					7/23
					6/23
					5/23
					4/23
					2/23
					10/22
					4/22
					12/21
					11/21
					10/21
					8/21
					7/21
					5/21
					4/21
					2/21
					1/21
					12/20
					5/20
				8/24	4/20
				6/24	1/20
				2/24	12/19
				1/24	10/19
				8/23	9/19
				12/22	7/19
				8/22	6/19
				5/22	5/19
				3/22	4/19
				1/22	3/19
				9/21	8/18
				6/21	7/18
				10/20	5/18
				9/20	4/18
				7/20	2/18
				6/20	1/18
				11/19	12/17
				8/19	9/17
				2/19	8/17
				12/18	6/17
				11/18	5/17
				10/18	4/17
				9/18	3/17
			9/24	6/18	2/17
			3/23	3/18	1/17
			9/22	10/17	12/16	11/22
			2/22	7/17	11/16	7/22	1/23
		6/22	2/20	9/16	10/16	3/21	11/20
		3/20	11/17	7/16	8/16	1/19	8/20
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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