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Aktuelle Daten UniInstitutional EM Corporate Bonds

NAV am 26.09.2024	83,31 EUR
Änderung (%)	-0,01 (-0,01%)

Stammdaten UniInstitutional EM Corporate Bonds

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Unternehmen
Region	Emerging Markets
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	21.01.2011
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	2,30 EUR
Ausschüttungsdatum	16.11.2023
Fondsvolumen	425,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	0,77% p.a.
Mind. Investment	100.000 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	-
Verwahrstelle	DZ Privatbank S.A.
Stand vom	26.09.2024

UniInstitutional EM Corporate Bonds

MVD-Fonds Rating	EDA
	75

ISIN: LU0578899691 | WKN: A1H569
KAG: Union Investment(LU)
NAV: 83,31 EUR am 26.09.2024

Monatsperformance UniInstitutional EM Corporate Bonds

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	+0,04%	+2,09%	-2,21%	-0,08%	+1,31%
Februar	-0,58%	-1,10%	-6,65%	-0,92%	+0,46%
März	-0,15%	+0,97%	-4,36%	-0,89%	-7,95%
April	-1,22%	+0,67%	-3,51%	+0,26%	+2,57%
Mai	+0,88%	-0,06%	+0,35%	+0,32%	+2,88%
Juni	+0,70%	-0,33%	-1,82%	+0,91%	+1,58%
Juli	+1,24%	+0,39%	+1,49%	+0,44%	+1,69%
August	+1,23%	-0,25%	+1,60%	+0,21%	+0,10%
September	+0,82%	-1,17%	-3,19%	-0,71%	-0,38%
Oktober	-	-1,06%	-0,73%	-0,27%	-0,05%
November	-	+2,49%	+3,37%	-0,09%	+1,66%
Dezember	-	+2,22%	+0,30%	-0,28%	+0,22%
Gesamt	+2,97%	+4,87%	-14,73%	-1,11%	+3,70%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

					9/24
					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					1/24
					12/23
					11/23
					7/23
					4/23
					3/23
					1/23
				4/24	12/22
				3/24	11/22
				2/24	8/22
				10/23	7/22
				9/23	5/22
				8/23	8/21
				6/23	7/21
				5/23	6/21
				2/23	5/21
				10/22	4/21
				9/22	12/20
				6/22	11/20
				4/22	8/20
				3/22	7/20
				1/22	6/20
				12/21	5/20
				11/21	4/20
				10/21	2/20
				9/21	1/20
				3/21	12/19
				2/21	8/19
				1/21	7/19
				10/20	6/19
				9/20	5/19
				11/19	4/19
				10/19	3/19
				9/19	2/19
				11/18	1/19
				10/18	12/18
				8/18	9/18
				6/18	7/18
				5/18	10/17
				4/18	8/17
				3/18	7/17
				2/18	5/17
				1/18	4/17
				12/17	3/17
				11/17	2/17
			2/22	9/17	1/17
			3/20	6/17	12/16
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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