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Aktuelle Daten XAIA Credit Basis II

NAV am 26.09.2024	98,91 EUR
Änderung (%)	+0,02 (+0,02%)

Stammdaten XAIA Credit Basis II

Kategorie	Alternative Investments
Subkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	11.01.2010
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	3,50 EUR
Ausschüttungsdatum	12.12.2023
Fondsvolumen	529,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 2,50%
Laufende Kosten	1,70% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	XAIA Investment GmbH
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Stand vom	26.09.2024

XAIA Credit Basis II - Anteilklasse P

MVD-Fonds Rating	EDA
Kein Rating vorhanden	-

ISIN: LU0462885483 | WKN: A0YDMZ
KAG: Universal-Inv. (LU)
NAV: 98,91 EUR am 26.09.2024

Monatsperformance XAIA Credit Basis II - Anteilklasse P

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	+0,62%	+0,09%	+0,11%	+0,26%	+0,16%
Februar	+0,53%	+0,37%	+0,09%	+0,20%	-0,15%
März	+0,45%	-0,05%	+0,21%	+0,23%	-1,71%
April	+0,58%	+0,23%	+0,16%	-0,06%	+0,19%
Mai	+0,55%	+0,27%	-0,14%	+0,01%	+0,20%
Juni	+0,07%	+0,73%	-0,21%	+0,04%	+0,72%
Juli	+0,11%	+0,52%	+0,04%	-0,08%	+0,64%
August	+0,38%	+0,43%	+0,20%	-0,06%	+0,15%
September	+0,25%	+0,41%	-0,19%	-0,02%	-0,13%
Oktober	-	+0,15%	+0,08%	+0,14%	+0,25%
November	-	+0,21%	+0,15%	0,00%	+0,14%
Dezember	-	+0,79%	+0,05%	+0,11%	+0,27%
Gesamt	+3,59%	+4,23%	+0,55%	+0,77%	+0,71%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					9/24
					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					4/24
					3/24
					2/24
					1/24
					12/23
					11/23
					10/23
					9/23
					8/23
					7/23
					6/23
					5/23
					4/23
					2/23
					1/23
					12/22
					11/22
					10/22
					8/22
					7/22
					4/22
					3/22
					2/22
					1/22
				3/23	12/21
				9/22	11/21
				6/22	10/21
				5/22	6/21
				9/21	5/21
				8/21	3/21
				7/21	2/21
				4/21	1/21
				9/20	12/20
				3/20	11/20
				2/20	10/20
				11/19	8/20
				8/19	7/20
				7/19	6/20
				5/19	5/20
				3/19	4/20
				1/19	1/20
				12/18	12/19
				11/18	10/19
				10/18	9/19
				9/18	6/19
				7/18	4/19
				6/18	2/19
				5/18	8/18
				3/18	4/18
				2/18	1/18
				11/17	12/17
				8/17	10/17
				6/17	9/17
				5/17	7/17
				4/17	2/17
				3/17	1/17
				12/16	10/16
				11/16	8/16
				9/16	7/16
				3/16	6/16
				2/16	5/16
				1/16	4/16
				12/15	9/15
				11/15	6/15
				10/15	4/15
				8/15	3/15
				7/15	2/15
				5/15	1/15
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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