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Aktuelle Daten abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund

NAV am 19.08.2024	459,10 EUR
Änderung (%)	+0,05 (+0,01%)

Stammdaten abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund

Kategorie	Geldmarkt
Subkategorie	Geldmarktwerte
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	23.07.1990
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	3.738,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	0,17% p.a.
Mind. Investment	10.000 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Liquidity Management
Verwahrstelle	Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Stand vom	19.08.2024

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, A-2 Acc EUR Anteile

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0090865873 | WKN: 973498
KAG: abrdn Inv.(LU)
NAV: 459,10 EUR am 19.08.2024

Monatsperformance abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, A-2 Acc EUR Anteile

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	+0,33%	+0,16%	-0,05%	-0,05%	-0,04%
Februar	+0,30%	+0,17%	-0,05%	-0,04%	-0,03%
März	+0,33%	+0,23%	-0,05%	-0,05%	-0,10%
April	+0,32%	+0,22%	-0,04%	-0,05%	-0,01%
Mai	+0,33%	+0,26%	-0,05%	-0,05%	-0,02%
Juni	+0,30%	+0,26%	-0,05%	-0,05%	-0,02%
Juli	+0,32%	+0,28%	-0,05%	-0,05%	-0,03%
August	+0,20%	+0,31%	-0,02%	-0,05%	-0,04%
September	-	+0,29%	+0,01%	-0,05%	-0,04%
Oktober	-	+0,33%	+0,05%	-0,05%	-0,04%
November	-	+0,33%	+0,11%	-0,05%	-0,05%
Dezember	-	+0,34%	+0,13%	-0,06%	-0,05%
Gesamt	+2,46%	+3,23%	-0,06%	-0,60%	-0,47%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

				8/22
				7/22
				6/22
				5/22
				4/22
				3/22
				2/22
				1/22
				12/21
				11/21
				10/21
				9/21
				8/21
				7/21
				6/21
				5/21
				4/21
				3/21
				2/21
				1/21
				12/20
				11/20
				10/20
				9/20
				8/20
				7/20
				6/20
				5/20
				4/20
				3/20
				2/20
				1/20
				12/19
				11/19
				10/19
				9/19
				8/19
				7/19
				6/19
				5/19
				4/19
				3/19
				2/19
				1/19
				12/18
				11/18
				10/18
				9/18
				8/18
				7/18
				6/18
				5/18
				4/18
				3/18
				2/18
				1/18
				12/17	8/24
				11/17	7/24
				10/17	6/24
				9/17	5/24
				8/17	4/24
				7/17	3/24
				6/17	2/24
				5/17	1/24
				4/17	12/23
				3/17	11/23
				2/17	10/23
				1/17	9/23
				12/16	8/23
				11/16	7/23
				10/16	6/23
				9/16	5/23
				8/16	4/23
				7/16	3/23
				6/16	2/23
				5/16	1/23
				4/16	12/22
				3/16	11/22
				2/16	10/22
				1/16	9/22
				12/15	6/15
				11/15	5/15
				10/15	4/15
				9/15	3/15
				8/15	2/15
				7/15	1/15
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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