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Aktuelle Daten Berenberg Euro Enhanced Liquidity
NAV am 26.09.2024 | 99,12 EUR |
Änderung (%) | +0,01 (+0,01%) |
Stammdaten Berenberg Euro Enhanced Liquidity
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Gemischt |
Region | Europa |
Investment Fokus | - |
SRI | 2 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 21.03.2018 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 2,82 EUR |
Ausschüttungsdatum | 15.03.2024 |
Fondsvolumen | 172,1 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 0,40% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | ja |
Fondsmanager | Felix Stern, Christian Bettinger |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Stand vom | 26.09.2024 |