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Aktuelle Daten CPR Invest - Defensive
NAV am 26.09.2024 | 907,94 EUR |
Änderung (%) | +0,94 (+0,10%) |
Stammdaten CPR Invest - Defensive
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/anleihenorientiert |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 2 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 27.03.2015 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 27,05 EUR |
Ausschüttungsdatum | 06.12.2022 |
Fondsvolumen | 28,9 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,59% p.a. |
Mind. Investment | 1 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Malik Haddouk, Samir Saadi, Cyrille Geneslay |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Stand vom | 26.09.2024 |