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Aktuelle Daten AF Value Invest UI
NAV am 27.09.2024 | 128,28 EUR |
Änderung (%) | +0,62 (+0,49%) |
Stammdaten AF Value Invest UI
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 04.04.2007 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 1,00 EUR |
Ausschüttungsdatum | 15.05.2024 |
Fondsvolumen | 75,8 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 1,30% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | ja |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Stand vom | 26.09.2024 |