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Aktuelle Daten Allianz China Strategic Bond
NAV am 27.09.2024 | 6,46 USD |
Änderung (%) | +0,01 (+0,10%) |
Stammdaten Allianz China Strategic Bond
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Gemischt |
Region | Großchina |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 18.10.2011 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,28 USD |
Ausschüttungsdatum | 15.12.2023 |
Fondsvolumen | 8,7 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
Laufende Kosten | 0,70% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Elvis Chan |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Stand vom | 25.09.2023 |