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Aktuelle Daten JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund
NAV am 26.09.2024 | 10.395,54 EUR |
Änderung (%) | +1,06 (+0,01%) |
Stammdaten JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund
Kategorie | Geldmarkt |
Subkategorie | Geldmarktwerte |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 1 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 03.12.2018 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 24.507,1 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 0,21% p.a. |
Mind. Investment | 10.000.000 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Joseph McConnell, Olivia Maguire |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Stand vom | 26.09.2024 |