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Aktuelle Daten Value Intelligence ESG Fonds AMI
NAV am 27.09.2024 | 144,83 EUR |
Änderung (%) | +1,20 (+0,84%) |
Stammdaten Value Intelligence ESG Fonds AMI
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 10.05.2017 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,38 EUR |
Ausschüttungsdatum | 06.03.2024 |
Fondsvolumen | 248,0 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
Laufende Kosten | 1,54% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | ja |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 26.09.2024 |