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Aktuelle Daten Analect Bond Fund UI
NAV am 26.09.2024 | 140,77 USD |
Änderung (%) | +0,05 (+0,04%) |
Stammdaten Analect Bond Fund UI
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Gemischt |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 2 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 26.09.2019 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | - |
Ausschüttungsdatum | - |
Fondsvolumen | 23,3 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
Laufende Kosten | 2,40% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | ja |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | UBS Europe SE. |
Stand vom | 26.09.2024 |