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Aktuelle Daten NB Stiftungsfonds
NAV am 27.09.2024 | 50,81 EUR |
Änderung (%) | +0,10 (+0,20%) |
Stammdaten NB Stiftungsfonds
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/anleihenorientiert |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 08.12.1995 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 1,30 EUR |
Ausschüttungsdatum | 01.02.2024 |
Fondsvolumen | 172,4 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 3,50% |
Laufende Kosten | 0,98% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | ja |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Stand vom | 26.09.2024 |