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Aktuelle Daten ACATIS Datini Valueflex Fonds
NAV am 27.09.2024 | 669,25 EUR |
Änderung (%) | +3,87 (+0,58%) |
Stammdaten ACATIS Datini Valueflex Fonds
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 22.12.2008 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 10,50 EUR |
Ausschüttungsdatum | 15.12.2023 |
Fondsvolumen | 746,2 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 6,00% |
Laufende Kosten | 0,90% p.a. |
Mind. Investment | 1.000.000 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | ACATIS Investment |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Stand vom | 27.09.2024 |