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Aktuelle Daten William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund
NAV am 27.09.2024 | 104,41 EUR |
Änderung (%) | +0,17 (+0,16%) |
Stammdaten William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Gemischt |
Region | Emerging Markets |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 24.06.2020 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 30,5 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 0,75% p.a. |
Mind. Investment | 1.000 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Marcelo Assalin, Lewis Jones |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Luxembourg |
Stand vom | 27.09.2024 |