Im Berichtsjahr 2005 platzierte die Dr. Peters Gruppe drei neue Schiffsbeteiligungen und einen Immobilienfonds im Markt der geschlossenen Fonds. Damit ist das in dreißig Jahren Geschäftstätigkeit aufgelegte Portfolio auf 115 Fonds gewachsen. Das eingeworbene Eigenkapital erhöhte sich inklusive Agio um 216,8 Millionen Euro auf kumulierte 1,95 Milliarden Euro. Gleichzeitig stieg das kumulierte Gesamtinvestitionsvolumen um 420,7 Millionen Euro auf mehr als 3,95 Milliarden Euro. Die Gesamtleistung der Dr. Peters Gruppe lag im Berichtsjahr bei 1,06 Milliarden Euro. Zum Jahresende 2005 setzte sich das aufgelegte Fondsportfolio zusammen aus 64 Schiffsfonds, 49 Immobilienfonds und zwei Fonds, die in Lebensversicherungen des US-Zweitmarktes investieren. Die Anzahl der Kommanditisten erhöhte sich inkl. Mehrfachzeichner auf über 45.000.
 
Die Auszahlungen an die Anleger aus dem laufenden Betrieb der DS-Fonds stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 24,2 Prozent auf 105,2 Millionen Euro. Das deutliche Plus wurde insbesondere von den erfolgreichen Schiffsfonds erwirtschaftet, die separat betrachtet ihr Auszahlungsvolumen um 22 Prozent auf 90,3 Millionen Euro erhöhen konnten. Erstmalig hat die Dr. Peters Gruppe im Berichtsjahr Schiffe veräußert. Dabei handelte es sich um vier Tankschiffe der VLCC-Klasse. Aus den Veräußerungserlösen erhielten die Anleger der entsprechenden Fonds Abschlagsauszahlungen in Höhe von 128,2 Millionen Euro. In Summe addierten sich damit die Auszahlungen für das Jahr 2005 auf 233,4 Millionen Euro.
 
Schiffsbeteiligungen
Mit den drei in 2005 neu aufgelegten Schiffsbeteiligungen wurde die Serie der Schiffsbeteiligungen mit Langfristcharter fortgesetzt und um eine Variante erweitert, die eine Festcharter mit einem profit-sharing koppelt. Die neuen Fonds investierten in zwei Tankschiffe der VLCC-Klasse (Very Large Crude Carrier) sowie zwei Aframaxtanker. Im Segment der Schiffsbeteiligungen wurde in 2005 ein Eigenkapital in Höhe von 181 Millionen Euro eingeworben. Das anteilige Investitionsvolumen lag bei 377,1 Millionen Euro. Zum Jahresende 2005 bestand die DS-Schiffsflotte aus 65 Schiffen mit einer Gesamttragfähigkeit von 6,8 Millionen Tonnen. Damit managt die Dr. Peters Gruppe gemessen an der Tragfähigkeit die größte Handelsflotte Deutschlands und eine der größten Tankerflotten der Welt.
 
Neben den erfolgreichen Schiffsfonds mit Langfristcharter haben sich auch die von 1991 bis 1998 aufgelegten Containerschiffsfonds erfreulich entwickelt. Bei neuen Vertragsabschlüssen mit Charterern konnten höhere Raten erzielt und mittelfristig gesichert werden. In der Konsequenz konnten diese Fondsgesellschaften dadurch die Tilgungen vorantreiben, bei fast allen Containerschiffsfonds die geplanten Auszahlungen und darüber hinaus teilweise Sonderauszahlungen leisten. Dieser positive Trend setzt sich im laufenden Geschäftsjahr fort.
 
Immobilienfonds
In 2005 wurde der DS-Fonds Nr. 107 USA III aufgelegt und in der ersten Jahreshälfte 2006 vollständig platziert. Das Investitionsobjekt ist ein 20-geschossiges Class A- Bürogebäude, das nach sorgfältiger Markt- und Objektselektierung in Newark, New Jersey, gekauft wurde. Die bis 2005 aufgelegten 49 Immobilienfonds sind in ein breit diversifiziertes Immobilienportfolio investiert. Es besteht aus 20 Hotels, zwölf Seniorenheimen, neun Einkaufszentren, drei Büro-/Geschäftsgebäude, einer Logistikimmobilie und sechs Auslandsimmobilien. Die Auszahlungen an die Anleger der Immobilienfonds konnten für 2005 um 23 Prozent auf 14,9 Millionen Euro angehoben werden. Das Investitionsvolumen aller Immobilienfonds kumulierte sich zum Jahresende 2005 auf 557,4 Millionen Euro.
 
Life Value Fonds
In den DS-Fonds Nr. 105 Life Value II investierten die Anleger im Berichtsjahr 37,8 Millionen US-Dollar. Die bisher eingekauften Policen haben eine durchschnittliche Einkaufsrendite (IRR) in Höhe von 14,7 Prozent und liegen damit über dem geplanten Wert von 14 Prozent. Aufgrund der hohen Nachfrage im US-Markt für Sekundärmarktpolicen befinden sich derzeit die Life Value Fonds noch in der Investitionsphase. (eg)