ftx Kompakt KW 05/2016
Wochenübersicht über aktuelle Kurznachrichten im fondstelegramm
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Bafin macht Maple Bank dicht. Die Bafin hat gegenüber der Maple Bank GmbH, Frankfurt, wegen drohender bilanzieller Überschuldung ein Veräußerungs- und Zahlungsverbot erlassen und die Schließung des Kundenverkehrs angeordnet. Die Maple Bank habe keine systemische Relevanz, teilt die Bafin mit, und stelle daher keine Bedrohung für die Finanzstabilität dar. Im Beteiligungsgeschäft tauchte die Maple Bank als Darlehensgeber und Prüfer der anzukaufenden Policen des Dr. Peters-Fonds Life Value I auf. Das Darlehen über 30 Millionen US-Dollar ist vom Fonds aber nicht in Anspruch genommen worden. (07.02.2016)
Frank Schaich in DEMIRE-Vorstand berufen. Der Aufsichtsrat der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Frankfurt, hat Frank Schaich für drei Jahre zum Mitglied des Vorstandsbestellt. Er bleibt jedoch weiterhin Vorstand der Fair Value REIT-AG, München, an der DEMIRE inzwischen 77,7 Prozent hält. Neben des bisherigen Vorständen Andreas Steyer und Markus Drews verantwortet Schaich die Ressorts Finanzen und IR. (05.02.2016)
Jamestown setzt Zweitmarkthandel für Co-Invest 4 aus. Um sicherzustellen, dass alle Beteiligten etwaiger Zweitmarkttransaktionen dieses Fonds dieselbe Informationsgrundlage haben, hat Jamestown vorsorglich den Handel ausgesetzt. Voraussichtlich Ende Februar wird die nächste Gesellschafterinformation verschickt. Rund vier Wochen später wird Jamestown eine neue Kursgestellung vornehmen, und wahrscheinlich Anfang Mai kann der Handel wieder aufgenommen werden. Der Co-Invest 4 hat derzeit noch 17 von ursprünglich 29 Objekten im Bestand. Wurden die bisherigen Verkaufserlöse zur Rückführung eines zur Stützung des Fonds von Jamestown ausgereichten Darlehens verwandt, so werden im Verlauf des Jahres 2016 auch Auszahlungen an die Anleger möglich, sagt Martin Jonas, bei Jamestown für den Zweitmarkt zuständig. Der Fonds wurde in den vergangenen 12 Monaten zu Kursen zwischen 68 und 82 Prozent gehandelt. Jamestown kommunizierte zuletzt einen Zielerreichungskorridor von 90 bis 100 Prozent, so gesehen ist die Aussetzung vom Zweitmarkthandel auch als Maßnahme zur Kurspflege zu verstehen. (05.02.2016)
Tochtergesellschaft von MPC erwirbt holländisches Immobilienportfolio. Cairn Real Estate, die niederländische Tochtergesellschaft von MPC, hat in Kooperation mit einem institutionellen Investor das "Transit"-Portfolio des niederländischen Basisfonds Stationslocaties C.V. erworben. Das Portfolio besteht aus sechs Bürogebäuden in den Städten Utrecht, Breda, Groningen, Haarlem, Leeuwarden und Schiedam mit einer Gesamtnutzfläche von 52.500 Quadratmetern. Der Kaufpreis lag bei 69 Millionen Euro. (05.02.2016)
BVT löst Windpark Saal auf. Ende 2015 hat BVT den Windfonds Saal nördlich von Rostock aufgelöst und die neun Anlagen verkauft. Von 1993 an flossen insgesamt 285 Prozent der Einlage an die Anleger zurück, eine IRR von 10,1 Prozent. (05.02.2016)
Jamestown 29 geschlossen. Mit 6.600 Privatanlegern, die sich mit 339 Millionen US-Dollar beteiligt haben, hat Jamestown die Tore des Fonds 29 zum Ende 2015 geschlossen. Rund zwei Drittel des Eigenkapitals wurden in bisher fünf Immobilien investiert: ein Bürogebäude in Washington, zwei Bürogebäude im Großraum San Francisco und zwei Shoppingcenter in Florida. (03.02.2016)
TSO DNL Fund III verkauft Beteiligung an Shopping Center. Nach dem Verkauf des Vista Centre Shops in Orlando, an dem der TSO DNL Fund III zu 40 Prozent beteiligt war, ergibt sich, bezogen auf dieses Objekt, für die Anleger eine Rendite von 13,11 Prozent pro Jahr, teilt der Anbieter mit. (03.02.2016)
Doric Flugzeugfonds 1: Leasingvertrag verlängert. Die britische Fluggesellschaft Virgin Atlantic, Leasingnehmer eines Airbus A340-600, der 2006 über den ersten Flugzeugfonds von Doric finanziert wurde, hat ihre Verlängerungsoption gezogen. Die Grundlaufzeit des Vertrags lief 10 Jahre und drei Monate und wäre im Januar 2017 ausgelaufen. Jetzt hat Virgin bis Juli 2018 verlängert. Der Fonds hat bisher plangemäß getilgt und wird voraussichtlich Ende 2016 entschuldet sein. Die bisherigen Auszahlungen liegen mit 72 statt 64 Prozent deutlich über Plan. (03.02.2016)
Platzierung 2015: HTB 35 Millionen Euro. HTB hat über die beiden Publikumsfonds HTB 6 Immobilienportfolio und SHP Nr. 4 Alte Spinnerei im Jahr 2015 rund 35 Millionen Euro Eigenkapital akquiriert. Ein neuer Zweitmarktfonds sei kurz vor Vertriebsstart teilt HTB mit. (03.02.3016)
Drei Nordcapital-Schiffe insolvent. Die Fondsgesellschaften, die die Schiffe MS E.R. Cuxhaven, MS E.R. Helgoland (beides 2.500-TEU-Containerfrachter aus dem Jahr 2002, Az.: 46 IN 9 und 10/16) und MS Voge Master (Capesize-Bulker von 2006, Az.: 67c IN 37/16) bewirtschaften, haben einen Insolvenzantrag gestellt. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter der beiden Containerschiffe wurde Rechtsanwalt Reinhold Horn, Kirchgellersen, bestellt, vorläufiger Insolvenzverwalter des MS Voge Master ist Rechtsanwalt Burckhardt Reimer, Hamburg. (03.02.2016)
Platzierung 2015: Primus Valor 32 Millionen Euro. Die Primus Valor AG teilt ein Platzierungsergebnis von 30,5 Millionen Euro für den Fonds Immochance Deutschland 7 Renovation Plus mit. Insgesamt betreut die Gesellschaft in Beteiligungsfonds rund 150 Millionen Euro, in Photovoltaikanlagen sind zudem weitere 125 Millionen Euro investiert. Kürzlich hat Fonds 7 ein Objekt in der Nähe des Frankfurter Hauptbahnhofs erworben, in dem unter anderem 20 Neubauwohnungen entstehen sollen. (03.02.2016)
DFH 75 verkauft Fondsimmobilien. Die Deutsche Fonds Holding AG hat die vier Fondsimmobilien des Fonds Nr. 75, Sixt Garden Offices, an eine Tochtergesellschaft der Sixt SE verkauft. Der Verkaufspreis in Höhe von 80 Millionen Euro liegt 5 Millionen Euro über dem ursprünglichen Einstandspreis. Mit dem Verkauf kann die Fondsgesellschaft einen kumulierten Kapitalrückfluss von 111 Prozent der Einlage darstellen. (01.02.2016)
ZBI: Vorstand bleibt – und verändert sich. Die Vorstandsverträge von Dr. Bernd Ital und Mark Münzing wurden verlängert, Vertriebsvorstand Marcus Kraft verlässt das Unternehmen. Vorstandsmitglieder bleiben weiterhin Christian Holz und Thomas Wirtz. Die Vertriebsleitung übernimmt ab 1. April Frank Auzinger, derzeit noch Vice President Business Partner Vertrieb Professionals bei Wealthcap. (01.02.2016)
Bafin macht Maple Bank dicht. Die Bafin hat gegenüber der Maple Bank GmbH, Frankfurt, wegen drohender bilanzieller Überschuldung ein Veräußerungs- und Zahlungsverbot erlassen und die Schließung des Kundenverkehrs angeordnet. Die Maple Bank habe keine systemische Relevanz, teilt die Bafin mit, und stelle daher keine Bedrohung für die Finanzstabilität dar. Im Beteiligungsgeschäft tauchte die Maple Bank als Darlehensgeber und Prüfer der anzukaufenden Policen des Dr. Peters-Fonds Life Value I auf. Das Darlehen über 30 Millionen US-Dollar ist vom Fonds aber nicht in Anspruch genommen worden. (07.02.2016)
Frank Schaich in DEMIRE-Vorstand berufen. Der Aufsichtsrat der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Frankfurt, hat Frank Schaich für drei Jahre zum Mitglied des Vorstandsbestellt. Er bleibt jedoch weiterhin Vorstand der Fair Value REIT-AG, München, an der DEMIRE inzwischen 77,7 Prozent hält. Neben des bisherigen Vorständen Andreas Steyer und Markus Drews verantwortet Schaich die Ressorts Finanzen und IR. (05.02.2016)
Jamestown setzt Zweitmarkthandel für Co-Invest 4 aus. Um sicherzustellen, dass alle Beteiligten etwaiger Zweitmarkttransaktionen dieses Fonds dieselbe Informationsgrundlage haben, hat Jamestown vorsorglich den Handel ausgesetzt. Voraussichtlich Ende Februar wird die nächste Gesellschafterinformation verschickt. Rund vier Wochen später wird Jamestown eine neue Kursgestellung vornehmen, und wahrscheinlich Anfang Mai kann der Handel wieder aufgenommen werden. Der Co-Invest 4 hat derzeit noch 17 von ursprünglich 29 Objekten im Bestand. Wurden die bisherigen Verkaufserlöse zur Rückführung eines zur Stützung des Fonds von Jamestown ausgereichten Darlehens verwandt, so werden im Verlauf des Jahres 2016 auch Auszahlungen an die Anleger möglich, sagt Martin Jonas, bei Jamestown für den Zweitmarkt zuständig. Der Fonds wurde in den vergangenen 12 Monaten zu Kursen zwischen 68 und 82 Prozent gehandelt. Jamestown kommunizierte zuletzt einen Zielerreichungskorridor von 90 bis 100 Prozent, so gesehen ist die Aussetzung vom Zweitmarkthandel auch als Maßnahme zur Kurspflege zu verstehen. (05.02.2016)
Tochtergesellschaft von MPC erwirbt holländisches Immobilienportfolio. Cairn Real Estate, die niederländische Tochtergesellschaft von MPC, hat in Kooperation mit einem institutionellen Investor das "Transit"-Portfolio des niederländischen Basisfonds Stationslocaties C.V. erworben. Das Portfolio besteht aus sechs Bürogebäuden in den Städten Utrecht, Breda, Groningen, Haarlem, Leeuwarden und Schiedam mit einer Gesamtnutzfläche von 52.500 Quadratmetern. Der Kaufpreis lag bei 69 Millionen Euro. (05.02.2016)
BVT löst Windpark Saal auf. Ende 2015 hat BVT den Windfonds Saal nördlich von Rostock aufgelöst und die neun Anlagen verkauft. Von 1993 an flossen insgesamt 285 Prozent der Einlage an die Anleger zurück, eine IRR von 10,1 Prozent. (05.02.2016)
Jamestown 29 geschlossen. Mit 6.600 Privatanlegern, die sich mit 339 Millionen US-Dollar beteiligt haben, hat Jamestown die Tore des Fonds 29 zum Ende 2015 geschlossen. Rund zwei Drittel des Eigenkapitals wurden in bisher fünf Immobilien investiert: ein Bürogebäude in Washington, zwei Bürogebäude im Großraum San Francisco und zwei Shoppingcenter in Florida. (03.02.2016)
TSO DNL Fund III verkauft Beteiligung an Shopping Center. Nach dem Verkauf des Vista Centre Shops in Orlando, an dem der TSO DNL Fund III zu 40 Prozent beteiligt war, ergibt sich, bezogen auf dieses Objekt, für die Anleger eine Rendite von 13,11 Prozent pro Jahr, teilt der Anbieter mit. (03.02.2016)
Doric Flugzeugfonds 1: Leasingvertrag verlängert. Die britische Fluggesellschaft Virgin Atlantic, Leasingnehmer eines Airbus A340-600, der 2006 über den ersten Flugzeugfonds von Doric finanziert wurde, hat ihre Verlängerungsoption gezogen. Die Grundlaufzeit des Vertrags lief 10 Jahre und drei Monate und wäre im Januar 2017 ausgelaufen. Jetzt hat Virgin bis Juli 2018 verlängert. Der Fonds hat bisher plangemäß getilgt und wird voraussichtlich Ende 2016 entschuldet sein. Die bisherigen Auszahlungen liegen mit 72 statt 64 Prozent deutlich über Plan. (03.02.2016)
Platzierung 2015: HTB 35 Millionen Euro. HTB hat über die beiden Publikumsfonds HTB 6 Immobilienportfolio und SHP Nr. 4 Alte Spinnerei im Jahr 2015 rund 35 Millionen Euro Eigenkapital akquiriert. Ein neuer Zweitmarktfonds sei kurz vor Vertriebsstart teilt HTB mit. (03.02.3016)
Drei Nordcapital-Schiffe insolvent. Die Fondsgesellschaften, die die Schiffe MS E.R. Cuxhaven, MS E.R. Helgoland (beides 2.500-TEU-Containerfrachter aus dem Jahr 2002, Az.: 46 IN 9 und 10/16) und MS Voge Master (Capesize-Bulker von 2006, Az.: 67c IN 37/16) bewirtschaften, haben einen Insolvenzantrag gestellt. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter der beiden Containerschiffe wurde Rechtsanwalt Reinhold Horn, Kirchgellersen, bestellt, vorläufiger Insolvenzverwalter des MS Voge Master ist Rechtsanwalt Burckhardt Reimer, Hamburg. (03.02.2016)
Platzierung 2015: Primus Valor 32 Millionen Euro. Die Primus Valor AG teilt ein Platzierungsergebnis von 30,5 Millionen Euro für den Fonds Immochance Deutschland 7 Renovation Plus mit. Insgesamt betreut die Gesellschaft in Beteiligungsfonds rund 150 Millionen Euro, in Photovoltaikanlagen sind zudem weitere 125 Millionen Euro investiert. Kürzlich hat Fonds 7 ein Objekt in der Nähe des Frankfurter Hauptbahnhofs erworben, in dem unter anderem 20 Neubauwohnungen entstehen sollen. (03.02.2016)
DFH 75 verkauft Fondsimmobilien. Die Deutsche Fonds Holding AG hat die vier Fondsimmobilien des Fonds Nr. 75, Sixt Garden Offices, an eine Tochtergesellschaft der Sixt SE verkauft. Der Verkaufspreis in Höhe von 80 Millionen Euro liegt 5 Millionen Euro über dem ursprünglichen Einstandspreis. Mit dem Verkauf kann die Fondsgesellschaft einen kumulierten Kapitalrückfluss von 111 Prozent der Einlage darstellen. (01.02.2016)
ZBI: Vorstand bleibt – und verändert sich. Die Vorstandsverträge von Dr. Bernd Ital und Mark Münzing wurden verlängert, Vertriebsvorstand Marcus Kraft verlässt das Unternehmen. Vorstandsmitglieder bleiben weiterhin Christian Holz und Thomas Wirtz. Die Vertriebsleitung übernimmt ab 1. April Frank Auzinger, derzeit noch Vice President Business Partner Vertrieb Professionals bei Wealthcap. (01.02.2016)